CONSULENZA E TURNAROUND
ANALISI FINANZIARIA
MIGLIORAMENTO
Migliorare i rating di bilancio attraverso forme di smobilizzo di assets non strategici
SUPPORTO
Assistere le imprese per le procedure con i recovery managers nelle operazioni di riscadenziamento di debiti finanziari e commerciali e nel sostegno del rilancio aziendale
ASSISTENZA
Supportare le società in crisi, per intraprendere delle procedure commissariali con l’intervento di investitori specializzati in turnaround
ANALISI FINANZIARIA
FASI DI INTERVENTO
DIAGNOSI INDUSTRIALE E FINANZIARIA
STRATEGIC POSITIONING
In collaborazione con consulenti industriali e recovery managers
- Valutazione di sostenibilità del business model
- Analisi dell’evoluzione del contesto competitivo
- Analisi del portafoglio di business
- Management appraisal
OPERATIONAL REVIEW
- Analisi delle performance economico-finanziarie
- Identificazione delle aree di miglioramento operativo
- Assessment business plan aziendale
LINEE GUIDA DI INTERVENTO
RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA
PIANO INDUSTRIALE
- Strategia di portafoglio e di business unit
- Action plan e proiezioni economiche
PIANO FINANZIARIO
- Analisi strutturata finanziaria attuale
- Cash flow analysis con focus sul debito
- Definizione della struttura finanziaria, di target e manovra finanziaria (per es. riscadenziamento, stand still…).
PIANO LEGALE/SOCIETARIO
- Analisi giuridica
- Identificazione della procedura: (art. 67 c.2 lett. D Legge Fallimentare, art. 182 bis Legge Fallimentare)
- Eventuale affiancamento agli organi preposti alla procedura.
NEGOZIAZIONE E CLOSING
- Negoziazione con i creditori e gli altri stakeholders
- Closing dell’operazione